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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 923.00 | 376.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 533.00 | 92 572.00 | 11 960.00 | 104 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 118.00 | 119 546.00 | 35 572.00 | 155 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 952.00 | 214 042.00 | 47 909.00 | 261 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BT Marchandises | 45 164.00 | | 45 164.00 | 45 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 099.00 | 797.00 | 37 301.00 | 38 099.00 |
BZ Autres créances | 53 444.00 | | 53 444.00 | 53 444.00 |
CF Disponibilités | 68 585.00 | | 68 585.00 | 68 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 860.00 | 797.00 | 235 062.00 | 235 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 812.00 | 214 839.00 | 282 972.00 | 497 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 841.00 | | | 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 664.00 | | | 67 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
DL TOTAL (I) | 93 326.00 | | | 93 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 643.00 | | | 111 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 708.00 | | | 60 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 646.00 | | | 189 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 972.00 | | | 282 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 288.00 | | | 178 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 536.00 | | | 254 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 386.00 | | | 254 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 389.00 | 19 350.00 | 697.00 | 195 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 389.00 | 17 427.00 | 697.00 | 195 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 644.00 | 111 644.00 | | 111 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 105.00 | 5 747.00 | 11 358.00 | 17 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 744.00 | 115 903.00 | 841.00 | 116 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 646.00 | 178 288.00 | 11 358.00 | 189 646.00 |