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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 533.00 | 96 918.00 | 7 614.00 | 104 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 958.00 | 131 596.00 | 29 361.00 | 160 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 792.00 | 230 815.00 | 36 976.00 | 267 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BT Marchandises | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 111.00 | 1 233.00 | 29 877.00 | 31 111.00 |
BZ Autres créances | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
CF Disponibilités | 133 832.00 | | 133 832.00 | 133 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 684.00 | 1 233.00 | 268 450.00 | 269 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 476.00 | 232 048.00 | 305 427.00 | 537 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 326.00 | | | 82 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
DL TOTAL (I) | 114 121.00 | | | 114 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 724.00 | | | 126 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 306.00 | | | 191 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 427.00 | | | 305 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 800.00 | | | 185 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 952.00 | | | 261 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 652.00 | | | 259 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 042.00 | 16 773.00 | | 214 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 377.00 | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 119.00 | 16 396.00 | | 212 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 724.00 | 126 724.00 | | 126 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 358.00 | 5 852.00 | 5 506.00 | 11 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VP Divers | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 116.00 | 94 815.00 | 1 301.00 | 96 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 306.00 | 185 801.00 | 5 506.00 | 191 306.00 |