| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 752.00 | 140 521.00 | 46 231.00 | 186 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 185.00 | 176 304.00 | 54 880.00 | 231 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 938.00 | 316 826.00 | 471 111.00 | 787 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BT Marchandises | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 226.00 | 2 346.00 | 16 879.00 | 19 226.00 |
BZ Autres créances | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
CF Disponibilités | 71 842.00 | | 71 842.00 | 71 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 094.00 | 2 346.00 | 222 748.00 | 225 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 032.00 | 319 172.00 | 693 860.00 | 1 013 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 665.00 | | | 211 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 987.00 | | | -63 987.00 |
DL TOTAL (I) | 158 677.00 | | | 158 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 800.00 | | | 351 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 566.00 | | | 133 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 182.00 | | | 535 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 860.00 | | | 693 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 765.00 | | | 242 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 049.00 | | 412 961.00 | 378 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 072.00 | 787 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 417 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 370 000.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 749.00 | | 42 961.00 | 375 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 562.00 | 29 335.00 | 3 072.00 | 290 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 262.00 | 29 335.00 | 772.00 | 288 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 566.00 | 133 566.00 | | 133 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 800.00 | 59 383.00 | 229 223.00 | 351 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 086.00 | 83 086.00 | | 83 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 618.00 | 119 618.00 | | 119 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 182.00 | 242 765.00 | 229 223.00 | 535 182.00 |