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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 911.00 | 33 216.00 | 10 695.00 | 43 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 588.00 | 13 972.00 | 7 616.00 | 21 588.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 999.00 | 47 188.00 | 31 811.00 | 78 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 386.00 | 66 216.00 | 155 170.00 | 221 386.00 |
BZ Autres créances | 16 828.00 | 696.00 | 16 132.00 | 16 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
CF Disponibilités | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 960.00 | 66 912.00 | 428 048.00 | 494 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 959.00 | 114 100.00 | 459 859.00 | 573 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 104 070.00 | 89 690.00 | | 104 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 084.00 | 14 380.00 | | 47 084.00 |
DL TOTAL (I) | 151 156.00 | 104 071.00 | | 151 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220.00 | 14 108.00 | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 153.00 | 28 804.00 | | 34 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 585.00 | 122 299.00 | | 142 585.00 |
EA Autres dettes | 87 177.00 | 86 724.00 | | 87 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 134.00 | 264 842.00 | | 268 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 859.00 | 409 482.00 | | 459 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 134.00 | 264 842.00 | | 268 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 906.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 645.00 | | 570 645.00 | 570 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 645.00 | | 570 645.00 | 570 645.00 |
FM Production stockée | | | -39 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 377.00 | 19 871.00 | | 6 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 377.00 | 19 871.00 | | 6 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 502.00 | 6 350.00 | | 14 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 584.00 | 6 350.00 | | 14 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 207.00 | 13 521.00 | | -8 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 062.00 | 1 818.00 | | 10 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 853.00 | 370 167.00 | | 538 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 769.00 | 355 787.00 | | 491 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 084.00 | 14 380.00 | | 47 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 274.00 | | 12 564.00 | 72 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 840.00 | 78 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 840.00 | 75 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 774.00 | | 12 564.00 | 68 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 007.00 | 6 938.00 | 5 757.00 | 46 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 007.00 | 6 938.00 | 5 757.00 | 46 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
6T Sur comptes clients | 66 216.00 | | | 66 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 696.00 | | | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 912.00 | | | 66 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 481.00 | | | 107 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 177.00 | 87 177.00 | | 87 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 175 085.00 | | | 175 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VI Groupe et associés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 714.00 | 241 714.00 | | 241 714.00 |
VW T.V.A. | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 134.00 | 268 134.00 | | 268 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | 2 868.00 | | 2 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 081.00 | 11 835.00 | | 21 081.00 |
ST Autres comptes | 53 935.00 | 55 188.00 | | 53 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 401.00 | 20 446.00 | | 32 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 844.00 | 2 080.00 | | 8 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 100.00 | 4 754.00 | | 5 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 248.00 | 2 868.00 | | 2 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 906.00 | 33 961.00 | | 48 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 246.00 | 11 505.00 | | 14 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 462.00 | 94 303.00 | | 122 462.00 |