| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 911.00 | 37 163.00 | 6 748.00 | 43 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 588.00 | 17 041.00 | 4 547.00 | 21 588.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 799.00 | 54 203.00 | 25 595.00 | 79 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 121.00 | 30 418.00 | 75 702.00 | 106 121.00 |
BZ Autres créances | 15 855.00 | 696.00 | 15 159.00 | 15 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 008.00 | 31 114.00 | 355 894.00 | 387 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 806.00 | 85 317.00 | 381 489.00 | 466 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 151 155.00 | 104 070.00 | | 151 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 944.00 | 47 084.00 | | 45 944.00 |
DL TOTAL (I) | 197 099.00 | 151 156.00 | | 197 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 4 220.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 777.00 | 34 153.00 | | 29 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 896.00 | 142 585.00 | | 96 896.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 87 177.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 820.00 | 268 134.00 | | 143 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 489.00 | 459 859.00 | | 381 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 820.00 | 268 134.00 | | 143 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 134.00 | | 570 134.00 | 570 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 134.00 | | 570 134.00 | 570 134.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 016.00 | |
GE Autres charges | | | 35 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 6 377.00 | | 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 520.00 | 6 377.00 | | 36 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 491.00 | 14 502.00 | | 17 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 491.00 | 14 584.00 | | 17 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 029.00 | -8 207.00 | | 19 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | 10 062.00 | | 7 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 683.00 | 538 853.00 | | 619 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 739.00 | 491 769.00 | | 573 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 944.00 | 47 084.00 | | 45 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 999.00 | | 800.00 | 78 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 800.00 | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 188.00 | 7 016.00 | | 47 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 188.00 | 7 016.00 | | 47 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
6T Sur comptes clients | 66 216.00 | | 35 798.00 | 66 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 696.00 | | | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 912.00 | | 35 798.00 | 66 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 481.00 | | 35 798.00 | 107 481.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 276.00 | 126 276.00 | | 126 276.00 |
VW T.V.A. | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 820.00 | 143 820.00 | | 143 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | 2 248.00 | | 3 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 350.00 | 21 081.00 | | 16 350.00 |
ST Autres comptes | 47 460.00 | 53 935.00 | | 47 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 330.00 | 32 401.00 | | 33 330.00 |
YT Sous‐traitance | 6 846.00 | 8 844.00 | | 6 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 100.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 931.00 | 5 100.00 | | 7 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 171.00 | 2 248.00 | | 3 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 412.00 | 48 906.00 | | 50 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 604.00 | 14 246.00 | | 21 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 917.00 | 122 462.00 | | 111 917.00 |