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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 022.00 | 82 938.00 | 44 085.00 | 127 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 725.00 | 108 340.00 | 58 385.00 | 166 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 893.00 | | 49 893.00 | 49 893.00 |
BP En cours de production de services | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
BZ Autres créances | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 88 181.00 | | 88 181.00 | 88 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 413.00 | | 338 413.00 | 338 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 138.00 | 108 340.00 | 396 798.00 | 505 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 131 827.00 | 135 141.00 | | 131 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 692.00 | -3 314.00 | | -4 692.00 |
DL TOTAL (I) | 127 136.00 | 131 828.00 | | 127 136.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 200.00 | 103 178.00 | | 107 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 706.00 | 24 543.00 | | 18 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 171.00 | 36 587.00 | | 27 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 585.00 | 79 339.00 | | 116 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 662.00 | 243 646.00 | | 269 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 798.00 | 405 474.00 | | 396 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 662.00 | 243 646.00 | | 269 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 894.00 | 872.00 | | 4 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 192.00 | | 387 192.00 | 387 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 192.00 | | 387 192.00 | 387 192.00 |
FM Production stockée | | | 1 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 683.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 719.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 41 683.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 47 402.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 299.00 | 6 038.00 | | 7 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 299.00 | 6 038.00 | | 7 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 701.00 | 41 364.00 | | 22 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 134.00 | 429 319.00 | | 429 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 826.00 | 432 633.00 | | 433 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 692.00 | -3 314.00 | | -4 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 358.00 | 8 409.00 | | 16 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 725.00 | | | 166 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 425.00 | | | 162 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 658.00 | 10 683.00 | | 97 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 658.00 | 10 683.00 | | 97 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 306.00 | 102 306.00 | | 102 306.00 |
VI Groupe et associés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
VW T.V.A. | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 662.00 | 269 662.00 | | 269 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | 1 368.00 | | 2 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 664.00 | 7 991.00 | | 19 664.00 |
ST Autres comptes | 64 689.00 | 59 134.00 | | 64 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 105.00 | 26 106.00 | | 27 105.00 |
YT Sous‐traitance | 11 424.00 | 5 150.00 | | 11 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 777.00 | 11 989.00 | | 9 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 644.00 | 1 368.00 | | 4 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 656.00 | 35 999.00 | | 37 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 009.00 | 14 429.00 | | 16 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 135.00 | 110 370.00 | | 134 135.00 |