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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 751.00 | 10 168.00 | 1 583.00 | 11 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 465.00 | 354 873.00 | 20 592.00 | 375 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 432.00 | 379 634.00 | 24 798.00 | 404 432.00 |
BT Marchandises | 415 412.00 | 244.00 | 415 168.00 | 415 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 363.00 | | 78 363.00 | 78 363.00 |
BZ Autres créances | 95 802.00 | | 95 802.00 | 95 802.00 |
CF Disponibilités | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 615.00 | 244.00 | 607 371.00 | 607 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 046.00 | 379 878.00 | 632 168.00 | 1 012 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 770.00 | -311 818.00 | | -332 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 604.00 | -20 952.00 | | -3 604.00 |
DL TOTAL (I) | -326 374.00 | -322 770.00 | | -326 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 5 775.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 587.00 | 792 623.00 | | 754 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 148.00 | 130 881.00 | | 173 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 670.00 | 29 164.00 | | 28 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 10 265.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 542.00 | 968 708.00 | | 958 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 168.00 | 645 938.00 | | 632 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 542.00 | 968 708.00 | | 958 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 681.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 183.00 | | 874 183.00 | 874 183.00 |
FG Production vendue services | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 026.00 | | 875 026.00 | 875 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 459.00 | 44 041.00 | | 43 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 612.00 | 10 918.00 | | 3 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | 1 306.00 | | 2 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 594.00 | 1 306.00 | | 2 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 158.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 158.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 535.00 | 1 148.00 | | 2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 225.00 | 943 090.00 | | 924 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 829.00 | 964 042.00 | | 927 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 604.00 | -20 952.00 | | -3 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 916.00 | | 13 491.00 | 417 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 976.00 | 404 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 976.00 | 375 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 337.00 | | 1 414.00 | 10 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 618.00 | | 11 823.00 | 390 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | 254.00 | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 146.00 | 36 464.00 | 26 976.00 | 370 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 852.00 | 316.00 | | 9 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 701.00 | 36 148.00 | 26 976.00 | 345 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 244.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 148.00 | 173 148.00 | | 173 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
VB T. V. A. | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VC Groupe et associés | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 754 587.00 | 754 587.00 | | 754 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VP Divers | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 265.00 | | | 66 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 341.00 | 183 341.00 | | 183 341.00 |
VW T.V.A. | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 542.00 | 958 542.00 | | 958 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 418.00 | 11 920.00 | | 11 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 824.00 | 6 555.00 | | 4 824.00 |
ST Autres comptes | 77 306.00 | 77 681.00 | | 77 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 274.00 | 65 151.00 | | 64 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 970.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 880.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 280.00 | | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | 723.00 | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 249.00 | 12 644.00 | | 12 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 075.00 | 84 905.00 | | 94 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 990.00 | 59 146.00 | | 86 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 683.00 | 162 267.00 | | 146 683.00 |