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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 391.00 | 10 838.00 | 1 553.00 | 12 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 392.00 | 367 204.00 | 17 188.00 | 384 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 177.00 | 392 635.00 | 21 541.00 | 414 177.00 |
BT Marchandises | 299 102.00 | 776.00 | 298 326.00 | 299 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 179.00 | | 78 179.00 | 78 179.00 |
BZ Autres créances | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
CF Disponibilités | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 107.00 | 776.00 | 465 331.00 | 466 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 284.00 | 393 411.00 | 486 872.00 | 880 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 374.00 | -332 770.00 | | -336 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247.00 | -3 604.00 | | 1 247.00 |
DL TOTAL (I) | -325 126.00 | -326 374.00 | | -325 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 93.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 053.00 | 754 587.00 | | 693 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 725.00 | 173 148.00 | | 87 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 733.00 | 28 670.00 | | 30 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 698.00 | | |
EA Autres dettes | 377.00 | 347.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 999.00 | 958 542.00 | | 811 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 872.00 | 632 168.00 | | 486 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 999.00 | 958 542.00 | | 811 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 477.00 | 500 609.00 | 823 086.00 | 322 477.00 |
FG Production vendue services | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 424.00 | 500 609.00 | 824 033.00 | 323 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 235.00 | 43 459.00 | | 40 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 466.00 | 3 612.00 | | 1 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 2 594.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 2 594.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | 2 535.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 541.00 | 924 225.00 | | 864 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 293.00 | 927 829.00 | | 863 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247.00 | -3 604.00 | | 1 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 432.00 | | 9 745.00 | 404 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 751.00 | | 640.00 | 11 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 465.00 | | 8 928.00 | 375 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | 178.00 | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 634.00 | 13 002.00 | | 379 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 168.00 | 670.00 | | 10 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 873.00 | 12 332.00 | | 354 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 244.00 | 532.00 | | 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244.00 | 532.00 | | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244.00 | 532.00 | | 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 725.00 | 87 725.00 | | 87 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 78 179.00 | | | 78 179.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 693 053.00 | 693 053.00 | | 693 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 791.00 | 147 791.00 | | 147 791.00 |
VW T.V.A. | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 999.00 | 811 999.00 | | 811 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 197.00 | 11 418.00 | | 11 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 259.00 | 4 824.00 | | 5 259.00 |
ST Autres comptes | 79 845.00 | 77 306.00 | | 79 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 134.00 | 64 274.00 | | 65 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -1 335.00 | 280.00 | | -1 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 831.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 896.00 | 12 249.00 | | 11 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 918.00 | 94 075.00 | | 89 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 622.00 | 86 990.00 | | 72 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 903.00 | 146 683.00 | | 148 903.00 |