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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 858.00 | 11 729.00 | 1 128.00 | 12 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 926.00 | 362 440.00 | 13 486.00 | 375 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 012.00 | 388 762.00 | 17 249.00 | 406 012.00 |
BT Marchandises | 289 036.00 | 232.00 | 288 804.00 | 289 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 518.00 | | 53 518.00 | 53 518.00 |
BZ Autres créances | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
CF Disponibilités | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 385.00 | 232.00 | 435 153.00 | 435 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 397.00 | 388 995.00 | 452 402.00 | 841 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 126.00 | -336 374.00 | | -335 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 962.00 | 1 247.00 | | 2 962.00 |
DL TOTAL (I) | -322 165.00 | -325 126.00 | | -322 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 110.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 111.00 | 693 053.00 | | 638 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 232.00 | 87 725.00 | | 110 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 430.00 | 30 733.00 | | 22 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681.00 | | | 681.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | 377.00 | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 567.00 | 811 999.00 | | 774 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 402.00 | 486 872.00 | | 452 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 567.00 | 811 999.00 | | 774 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
FG Production vendue services | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 430.00 | | 823 430.00 | 823 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 139.00 | 40 235.00 | | 28 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 562.00 | 1 466.00 | | 3 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | 91.00 | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 082.00 | 91.00 | | 4 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | 91.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 282.00 | 864 541.00 | | 859 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 320.00 | 863 293.00 | | 856 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 962.00 | 1 247.00 | | 2 962.00 |