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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 232.00 | 435.00 | 3 797.00 | 4 232.00 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 425.00 | 3 580.00 | 15 845.00 | 19 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 847.00 | 71 163.00 | 160 684.00 | 231 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 635 503.00 | 75 178.00 | 2 560 326.00 | 2 635 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BT Marchandises | 306 726.00 | | 306 726.00 | 306 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
BZ Autres créances | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
CF Disponibilités | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 145.00 | | 454 145.00 | 454 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 648.00 | 75 178.00 | 3 014 470.00 | 3 089 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 592.00 | 249 902.00 | | 253 592.00 |
DL TOTAL (I) | 262 392.00 | 258 702.00 | | 262 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 954.00 | 1 267 680.00 | | 1 098 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 103.00 | 890 591.00 | | 971 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 601.00 | 422 669.00 | | 489 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 420.00 | 157 118.00 | | 192 420.00 |
EA Autres dettes | | 56 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 752 078.00 | 2 794 141.00 | | 2 752 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 470.00 | 3 052 843.00 | | 3 014 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 549.00 | 1 695 187.00 | | 1 826 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 673.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 170 547.00 | | 3 170 547.00 | 3 170 547.00 |
FG Production vendue services | 45 230.00 | | 45 230.00 | 45 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 777.00 | | 3 215 777.00 | 3 215 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 307 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 137.00 | 4 526.00 | | 19 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 917.00 | 47 490.00 | | 70 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 8 958.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 8 958.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | 2 437.00 | | 1 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 561.00 | 2 437.00 | | 22 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 490.00 | 6 521.00 | | -22 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 975.00 | 3 249 077.00 | | 3 236 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 383.00 | 2 999 175.00 | | 2 983 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 592.00 | 249 902.00 | | 253 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971 103.00 | 971 103.00 | | 971 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 601.00 | 489 601.00 | | 489 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098 954.00 | 173 425.00 | 743 361.00 | 1 098 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 420.00 | 192 420.00 | | 192 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 440.00 | 106 440.00 | | 106 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 078.00 | 1 826 549.00 | 743 361.00 | 2 752 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |