| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 425.00 | 14 749.00 | 4 676.00 | 19 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 293.00 | 194 108.00 | 43 185.00 | 237 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 967.00 | 213 089.00 | 2 433 878.00 | 2 646 967.00 |
BT Marchandises | 286 874.00 | | 286 874.00 | 286 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 158.00 | | 70 158.00 | 70 158.00 |
BZ Autres créances | 228 493.00 | | 228 493.00 | 228 493.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 853.00 | | 588 853.00 | 588 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 819.00 | 213 089.00 | 3 022 731.00 | 3 235 819.00 |
CU Autres participations | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 719.00 | | | 203 719.00 |
DL TOTAL (I) | 211 719.00 | | | 211 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 713.00 | | | 101 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003 587.00 | | | 2 003 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 106.00 | | | 556 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 606.00 | | | 149 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 012.00 | | | 2 811 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 731.00 | | | 3 022 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 012.00 | | | 2 811 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 248.00 | | | 68 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 071.00 | 15 018.00 | | 198 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 840.00 | 15 018.00 | | 193 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 003 587.00 | 2 003 587.00 | | 2 003 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 106.00 | 556 106.00 | | 556 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 606.00 | 150 907.00 | | 149 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 713.00 | 101 713.00 | | 101 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 520.00 | 301 520.00 | | 301 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 559.00 | 301 520.00 | 39.00 | 301 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 012.00 | 2 812 313.00 | | 2 811 012.00 |