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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 425.00 | 18 634.00 | 791.00 | 19 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 866.00 | 66 529.00 | 59 337.00 | 125 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 740.00 | 89 395.00 | 2 450 345.00 | 2 539 740.00 |
BT Marchandises | 157 862.00 | | 157 862.00 | 157 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 174.00 | | 96 174.00 | 96 174.00 |
BZ Autres créances | 396 001.00 | | 396 001.00 | 396 001.00 |
CF Disponibilités | 631 934.00 | | 631 934.00 | 631 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 151.00 | | 1 283 151.00 | 1 283 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 891.00 | 89 395.00 | 3 733 495.00 | 3 822 891.00 |
CU Autres participations | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 229 891.00 | | | 229 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 877.00 | | | 314 877.00 |
DL TOTAL (I) | 716 867.00 | | | 716 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 242.00 | | | 2 166 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 341.00 | | | 438 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 057.00 | | | 137 057.00 |
EA Autres dettes | 274 988.00 | | | 274 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 628.00 | | | 3 016 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 495.00 | | | 3 733 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 628.00 | | | 3 016 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 117.00 | | 58 748.00 | 2 649 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 125.00 | 2 539 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 125.00 | 145 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384 232.00 | | | 2 384 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 719.00 | | 56 698.00 | 256 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 167.00 | | 2 050.00 | 8 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 555.00 | 24 965.00 | 168 125.00 | 232 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 324.00 | 24 965.00 | 168 125.00 | 228 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 228 324.00 | 24 965.00 | 168 125.00 | 228 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 555.00 | 24 965.00 | 168 125.00 | 232 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 555.00 | 24 965.00 | 168 125.00 | 232 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 166 242.00 | 2 166 242.00 | | 2 166 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 341.00 | 438 341.00 | | 438 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 057.00 | 137 057.00 | | 137 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 988.00 | 274 988.00 | | 274 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 907.00 | 159 800.00 | | 160 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 355.00 | 493 355.00 | | 493 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 393.00 | 493 355.00 | 39.00 | 493 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 628.00 | 3 016 628.00 | | 3 016 628.00 |