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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 3 864.00 | 5 936.00 | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 149 277.00 | | 149 277.00 | 149 277.00 |
AP Constructions | 178 546.00 | 23 542.00 | 155 004.00 | 178 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 149.00 | 86 640.00 | 72 509.00 | 159 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 090.00 | 72 274.00 | 143 815.00 | 216 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 340.00 | 186 321.00 | 545 019.00 | 731 340.00 |
BT Marchandises | 54 803.00 | | 54 803.00 | 54 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BZ Autres créances | 49 923.00 | | 49 923.00 | 49 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CF Disponibilités | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 645.00 | | 213 645.00 | 213 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 985.00 | 186 321.00 | 758 665.00 | 944 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 605.00 | 110 234.00 | | 127 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 527.00 | 17 370.00 | | -46 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 323.00 | 24 129.00 | | 22 323.00 |
DL TOTAL (I) | 213 401.00 | 261 733.00 | | 213 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 623.00 | 218 908.00 | | 297 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624.00 | 1 210.00 | | 4 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 550.00 | 103 953.00 | | 136 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 432.00 | 95 166.00 | | 102 432.00 |
EA Autres dettes | 4 036.00 | 2 153.00 | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 264.00 | 421 390.00 | | 545 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 665.00 | 683 123.00 | | 758 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 862.00 | 244 454.00 | | 470 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 941.00 | | 114 399.00 | 616 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 077.00 | | | 159 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 520.00 | | 114 264.00 | 439 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 343.00 | | 135.00 | 18 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 187.00 | 40 133.00 | | 146 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 1 251.00 | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 574.00 | 38 882.00 | | 143 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 550.00 | 136 550.00 | | 136 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
UX Autres créances clients | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 273.00 | 222 871.00 | 74 402.00 | 297 273.00 |
VI Groupe et associés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 696.00 | | | 122 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
VP Divers | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 065.00 | 99 065.00 | | 99 065.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 264.00 | 470 862.00 | 74 402.00 | 545 264.00 |