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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 169.00 | 5 093.00 | 5 076.00 | 10 169.00 |
AH Fonds commercial | 149 277.00 | | 149 277.00 | 149 277.00 |
AP Constructions | 181 746.00 | 32 021.00 | 149 725.00 | 181 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 038.00 | 99 928.00 | 65 110.00 | 165 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 100.00 | 90 958.00 | 123 142.00 | 214 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 808.00 | 228 000.00 | 510 807.00 | 738 808.00 |
BT Marchandises | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BZ Autres créances | 55 961.00 | | 55 961.00 | 55 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 92 286.00 | | 92 286.00 | 92 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 231.00 | | 239 231.00 | 239 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 038.00 | 228 000.00 | 750 038.00 | 978 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 078.00 | 127 605.00 | | 81 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 325.00 | -46 527.00 | | 82 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 518.00 | 22 323.00 | | 20 518.00 |
DL TOTAL (I) | 293 921.00 | 213 401.00 | | 293 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 391.00 | 297 623.00 | | 262 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 4 624.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 178.00 | 136 550.00 | | 81 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 669.00 | 102 432.00 | | 107 669.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | 4 036.00 | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 117.00 | 545 264.00 | | 456 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 038.00 | 758 665.00 | | 750 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 631.00 | 470 862.00 | | 237 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 340.00 | | 20 183.00 | 731 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 715.00 | 738 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 715.00 | 560 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 077.00 | | 369.00 | 159 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 785.00 | | 19 814.00 | 553 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 321.00 | 54 395.00 | 12 715.00 | 186 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | 1 229.00 | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 457.00 | 53 166.00 | 12 715.00 | 182 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
UX Autres créances clients | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 066.00 | 43 580.00 | 197 036.00 | 262 066.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
VP Divers | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 827.00 | 109 827.00 | | 109 827.00 |
VW T.V.A. | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 117.00 | 237 631.00 | 197 036.00 | 456 117.00 |