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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 169.00 | 5 169.00 | 5 000.00 | 10 169.00 |
AH Fonds commercial | 149 277.00 | | 149 277.00 | 149 277.00 |
AP Constructions | 188 644.00 | 49 677.00 | 138 967.00 | 188 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 490.00 | 125 050.00 | 44 440.00 | 169 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 251.00 | 150 354.00 | 83 896.00 | 234 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 310.00 | 330 250.00 | 440 060.00 | 770 310.00 |
BT Marchandises | 66 772.00 | | 66 772.00 | 66 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BZ Autres créances | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 115 662.00 | | 115 662.00 | 115 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 954.00 | | 275 954.00 | 275 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 265.00 | 330 250.00 | 716 015.00 | 1 046 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 551.00 | 143 402.00 | | 178 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 683.00 | 35 149.00 | | 12 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 907.00 | 18 712.00 | | 16 907.00 |
DL TOTAL (I) | 318 143.00 | 307 264.00 | | 318 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 021.00 | 218 765.00 | | 174 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 629.00 | 14 908.00 | | 12 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 779.00 | 98 483.00 | | 97 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 038.00 | 104 108.00 | | 112 038.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 872.00 | 436 264.00 | | 397 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 015.00 | 743 529.00 | | 716 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 935.00 | 262 478.00 | | 269 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 599.00 | | 13 712.00 | 756 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 446.00 | | | 159 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 675.00 | | 13 712.00 | 578 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 409.00 | 51 841.00 | | 278 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 240.00 | 51 841.00 | | 273 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 779.00 | 97 779.00 | | 97 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
UX Autres créances clients | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 786.00 | 45 849.00 | 127 937.00 | 173 786.00 |
VI Groupe et associés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 387.00 | 91 909.00 | 18 478.00 | 110 387.00 |
VW T.V.A. | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 872.00 | 269 935.00 | 127 937.00 | 397 872.00 |