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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 811.00 | 49 626.00 | 4 185.00 | 53 811.00 |
040 Immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 423.00 | 50 154.00 | 12 269.00 | 62 423.00 |
060 Stock marchandises | 65 085.00 | | 65 085.00 | 65 085.00 |
072 Créances – Autres | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
084 Disponibilités | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 498.00 | | 107 498.00 | 107 498.00 |
110 Total général Actif | 169 921.00 | 50 154.00 | 119 767.00 | 169 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 57 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 811.00 | 193 848.00 | | 240 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 676.00 | | | 676.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 582.00 | 193 848.00 | | 241 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 555.00 | 99 391.00 | | 129 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 066.00 | -6 206.00 | | -9 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 771.00 | 304.00 | | 1 771.00 |
242 Autres charges externes. | 53 047.00 | 61 249.00 | | 53 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 781.00 | | 800.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 353.00 | 20 000.00 | | 34 353.00 |
252 Charges sociales | 9 900.00 | 10 370.00 | | 9 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 593.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 744.00 | 191 809.00 | | 225 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 839.00 | 2 039.00 | | 15 839.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 306.00 | | 2 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 345.00 | 1 733.00 | | 13 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8.00 | | | 8.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8.00 | | | -8.00 |