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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 328.00 | 528.00 | 39 800.00 | 40 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 153.00 | 55 655.00 | 40 497.00 | 96 153.00 |
040 Immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 710.00 | 56 184.00 | 88 526.00 | 144 710.00 |
060 Stock marchandises | 62 420.00 | | 62 420.00 | 62 420.00 |
072 Créances – Autres | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
084 Disponibilités | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 586.00 | | 109 586.00 | 109 586.00 |
110 Total général Actif | 254 295.00 | 56 184.00 | 198 112.00 | 254 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 74 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 173.00 | 235 931.00 | | 186 173.00 |
230 Autres produits | 5 307.00 | 452.00 | | 5 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 481.00 | 236 382.00 | | 191 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 143.00 | 115 468.00 | | 86 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 325.00 | -19 660.00 | | 22 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 415.00 | 928.00 | | 1 415.00 |
242 Autres charges externes. | 67 575.00 | 57 700.00 | | 67 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | 879.00 | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 344.00 | 50 922.00 | | 27 344.00 |
252 Charges sociales | 9 869.00 | 21 324.00 | | 9 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 350.00 | 4 680.00 | | 1 350.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 1.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 746.00 | 232 244.00 | | 217 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 266.00 | 4 138.00 | | -26 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 295.00 | | | 295.00 |
294 Charges financières | 489.00 | 134.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 431.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 573.00 | 3 573.00 | | -26 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |