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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 236.00 | 54 306.00 | 930.00 | 55 236.00 |
040 Immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 850.00 | 54 834.00 | 9 016.00 | 63 850.00 |
060 Stock marchandises | 84 745.00 | | 84 745.00 | 84 745.00 |
072 Créances – Autres | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
084 Disponibilités | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 106.00 | | 122 106.00 | 122 106.00 |
110 Total général Actif | 185 956.00 | 54 834.00 | 131 122.00 | 185 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 70 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 931.00 | 240 811.00 | | 235 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 676.00 | | |
230 Autres produits | 452.00 | 96.00 | | 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 382.00 | 241 582.00 | | 236 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 468.00 | 129 555.00 | | 115 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 660.00 | -9 066.00 | | -19 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 928.00 | 1 771.00 | | 928.00 |
242 Autres charges externes. | 57 700.00 | 53 047.00 | | 57 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 800.00 | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 922.00 | 34 353.00 | | 50 922.00 |
252 Charges sociales | 21 324.00 | 9 900.00 | | 21 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 680.00 | 5 327.00 | | 4 680.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 56.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 244.00 | 225 744.00 | | 232 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 138.00 | 15 839.00 | | 4 138.00 |
280 Produits financiers | | 68.00 | | |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 214.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 2 348.00 | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 573.00 | 13 345.00 | | 3 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |