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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 123 000.00 | 65 311.00 | 57 689.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 54 264.00 | 22 736.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 929.00 | 30 512.00 | 416.00 | 30 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 070.00 | 38 289.00 | 16 781.00 | 55 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 014.00 | 188 376.00 | 172 637.00 | 361 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
BT Marchandises | 318 730.00 | 31 222.00 | 287 508.00 | 318 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 787.00 | | 84 787.00 | 84 787.00 |
BZ Autres créances | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 857.00 | 31 222.00 | 410 635.00 | 441 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 870.00 | 219 599.00 | 583 272.00 | 802 870.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 003.00 | | | 288 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
DL TOTAL (I) | 351 447.00 | | | 351 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 985.00 | | | 100 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 824.00 | | | 231 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 272.00 | | | 583 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 957.00 | | | 156 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 972.00 | 85 300.00 | 866 272.00 | 780 972.00 |
FG Production vendue services | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 852.00 | 85 300.00 | 889 152.00 | 803 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 222.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 292.00 | | | 925 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 647.00 | | | 870 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 314.00 | | | 361 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 361 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 285 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 299.00 | | | 286 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 545.00 | 25 131.00 | 300.00 | 163 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 545.00 | 25 131.00 | 300.00 | 163 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 480.00 | 31 222.00 | 34 480.00 | 34 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 480.00 | 31 222.00 | 34 480.00 | 34 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 480.00 | 31 222.00 | 34 480.00 | 34 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 222.00 | 34 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 985.00 | 28 660.00 | 66 242.00 | 100 985.00 |
VI Groupe et associés | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 873.00 | 95 873.00 | | 95 873.00 |
VW T.V.A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 282.00 | 156 957.00 | 66 242.00 | 229 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
ST Autres comptes | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 318.00 | | | 152 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 096.00 | | | 118 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 128.00 | | | 44 128.00 |