| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 123 000.00 | 67 000.00 | 56 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 81 186.00 | 77 013.00 | 4 173.00 | 81 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 629.00 | 30 409.00 | 220.00 | 30 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 053.00 | 47 438.00 | 3 615.00 | 51 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 882.00 | 221 860.00 | 139 023.00 | 360 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
BT Marchandises | 369 645.00 | 27 135.00 | 342 510.00 | 369 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 775.00 | | 110 775.00 | 110 775.00 |
BZ Autres créances | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CF Disponibilités | 274 318.00 | | 274 318.00 | 274 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 952.00 | 27 135.00 | 755 818.00 | 782 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 834.00 | 248 994.00 | 894 840.00 | 1 143 834.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 663 044.00 | | | 663 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
DL TOTAL (I) | 779 792.00 | | | 779 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 048.00 | | | 115 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 840.00 | | | 894 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 048.00 | | | 115 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 864.00 | | 4 186.00 | 366 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 167.00 | 360 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 167.00 | 285 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 849.00 | | 4 186.00 | 291 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 509.00 | 2 518.00 | 10 167.00 | 229 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 509.00 | 2 518.00 | 10 167.00 | 229 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 048.00 | 27 135.00 | 26 048.00 | 26 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 048.00 | 27 135.00 | 26 048.00 | 26 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 048.00 | 27 135.00 | 26 048.00 | 26 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 395.00 | 118 395.00 | | 118 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 020.00 | 122 020.00 | | 122 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 048.00 | 115 048.00 | | 115 048.00 |