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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 123 000.00 | 67 000.00 | 56 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 71 658.00 | 5 342.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 629.00 | 30 009.00 | 620.00 | 30 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 220.00 | 55 145.00 | 6 075.00 | 61 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 864.00 | 223 812.00 | 143 052.00 | 366 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BT Marchandises | 368 171.00 | 20 386.00 | 347 784.00 | 368 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
BZ Autres créances | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CF Disponibilités | 145 064.00 | | 145 064.00 | 145 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 580.00 | 20 386.00 | 597 193.00 | 617 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 443.00 | 244 198.00 | 740 245.00 | 984 443.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 522 555.00 | | | 522 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 461.00 | | | 73 461.00 |
DL TOTAL (I) | 629 015.00 | | | 629 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 230.00 | | | 111 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 245.00 | | | 740 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 230.00 | | | 111 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 014.00 | | 6 150.00 | 362 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 366 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 291 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 999.00 | | 6 150.00 | 286 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 570.00 | 4 542.00 | 1 300.00 | 220 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 570.00 | 4 542.00 | 1 300.00 | 220 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 069.00 | 20 386.00 | 19 069.00 | 19 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 069.00 | 20 386.00 | 19 069.00 | 19 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 069.00 | 20 386.00 | 19 069.00 | 19 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 386.00 | 19 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
VB T. V. A. | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VI Groupe et associés | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 825.00 | 80 825.00 | | 80 825.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 230.00 | 111 230.00 | | 111 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
ST Autres comptes | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
YT Sous‐traitance | 801.00 | | | 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 481.00 | | | 153 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 774.00 | | | 145 774.00 |
ZE Dividendes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |