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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 338 167.00 | 137 200.00 | 200 967.00 | 338 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 692.00 | 145 315.00 | 131 377.00 | 276 692.00 |
040 Immobilisations financières | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 295.00 | 282 515.00 | 344 780.00 | 627 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 798.00 | | 124 798.00 | 124 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
072 Créances – Autres | 73 205.00 | | 73 205.00 | 73 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 935.00 | | 274 935.00 | 274 935.00 |
110 Total général Actif | 902 230.00 | 282 515.00 | 619 715.00 | 902 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 265 996.00 | 136 013.00 | | 265 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 595.00 | 32 046.00 | | 49 595.00 |
222 Production stockée | 20 468.00 | 13 399.00 | | 20 468.00 |
224 Production immobilisée | 57 667.00 | 108 211.00 | | 57 667.00 |
230 Autres produits | 4 894.00 | 1 291.00 | | 4 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 619.00 | 290 960.00 | | 398 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 503.00 | 65 834.00 | | 144 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40 546.00 | -5 318.00 | | -40 546.00 |
242 Autres charges externes. | 66 737.00 | 59 747.00 | | 66 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | 2 595.00 | | 2 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 608.00 | 101 648.00 | | 104 608.00 |
252 Charges sociales | 21 189.00 | 22 983.00 | | 21 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 374.00 | 90 244.00 | | 98 374.00 |
262 Autres charges | 411.00 | 1 466.00 | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 432.00 | 339 198.00 | | 397 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 187.00 | -48 238.00 | | 1 187.00 |
280 Produits financiers | 1 122.00 | 616.00 | | 1 122.00 |
290 Produits exceptionnels | | 800.00 | | |
294 Charges financières | 3 084.00 | 2 655.00 | | 3 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | 2 489.00 | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -27 502.00 | -49 276.00 | | -27 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 473.00 | -2 690.00 | | 26 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567 732.00 | | | 567 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |