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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 491 435.00 | 418 889.00 | 72 545.00 | 491 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 384 724.00 | 287 106.00 | 97 618.00 | 384 724.00 |
040 Immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 884 965.00 | 705 996.00 | 178 969.00 | 884 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 198 855.00 | | 198 855.00 | 198 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 798.00 | | 99 798.00 | 99 798.00 |
072 Créances – Autres | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
084 Disponibilités | 306 256.00 | | 306 256.00 | 306 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 655 393.00 | | 655 393.00 | 655 393.00 |
110 Total général Actif | 1 540 357.00 | 705 996.00 | 834 362.00 | 1 540 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 375.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 44 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 834 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 669 565.00 | | | 669 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 994.00 | | | 78 994.00 |
222 Production stockée | -10 691.00 | | | -10 691.00 |
224 Production immobilisée | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
230 Autres produits | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 325.00 | | | 781 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 327.00 | | | 285 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31 571.00 | | | -31 571.00 |
242 Autres charges externes. | 108 081.00 | | | 108 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 562.00 | | | 109 562.00 |
252 Charges sociales | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 897.00 | | | 74 897.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 407.00 | | | 613 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 167 918.00 | | | 167 918.00 |
294 Charges financières | 991.00 | | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 301.00 | | | 135 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 842 364.00 | | | 842 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |