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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 488 115.00 | 370 936.00 | 117 179.00 | 488 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 650.00 | 260 163.00 | 85 487.00 | 345 650.00 |
040 Immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 842 364.00 | 631 099.00 | 211 265.00 | 842 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 196 646.00 | | 196 646.00 | 196 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 279.00 | | 77 278.00 | 77 279.00 |
072 Créances – Autres | 65 927.00 | | 65 927.00 | 65 927.00 |
084 Disponibilités | 93 812.00 | | 93 812.00 | 93 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 482.00 | | 439 482.00 | 439 482.00 |
110 Total général Actif | 1 281 846.00 | 631 099.00 | 650 748.00 | 1 281 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 892.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 715 645.00 | | | 715 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 843.00 | | | 84 843.00 |
222 Production stockée | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
224 Production immobilisée | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
230 Autres produits | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 878 686.00 | | | 878 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 371 537.00 | | | 371 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78 316.00 | | | -78 316.00 |
242 Autres charges externes. | 261 498.00 | | | 261 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 875.00 | | | 124 875.00 |
252 Charges sociales | 74 265.00 | | | 74 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139 440.00 | | | 139 440.00 |
262 Autres charges | 658.00 | | | 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 898 888.00 | | | 898 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 202.00 | | | -20 202.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -39 189.00 | | | -39 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 779 872.00 | | | 779 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |