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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BP En cours de production de services | 58 886.00 | | 58 886.00 | 58 886.00 |
BT Marchandises | 218 487.00 | | 218 487.00 | 218 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BZ Autres créances | 82 483.00 | | 82 483.00 | 82 483.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 131.00 | | 370 131.00 | 370 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 131.00 | | 371 131.00 | 371 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
DH Report à nouveau | -8 918.00 | -10 153.00 | | -8 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 397.00 | 1 235.00 | | -57 397.00 |
DL TOTAL (I) | -38 725.00 | 18 672.00 | | -38 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 785.00 | 150 000.00 | | 159 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 265.00 | 109 722.00 | | 147 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 292.00 | 66 840.00 | | 87 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 514.00 | 54 367.00 | | 15 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 856.00 | 380 929.00 | | 409 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 131.00 | 399 601.00 | | 371 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 605.00 | 230 929.00 | | 261 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 499.00 | | 96 499.00 | 96 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 499.00 | | 96 499.00 | 96 499.00 |
FM Production stockée | | | 58 886.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 386.00 | 221 750.00 | | 155 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 783.00 | 220 515.00 | | 212 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 397.00 | 1 235.00 | | -57 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 292.00 | 87 292.00 | | 87 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 251.00 | | 148 251.00 | 148 251.00 |
VI Groupe et associés | 147 265.00 | 147 265.00 | | 147 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 856.00 | 261 605.00 | 148 251.00 | 409 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 2 171.00 | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 774.00 | 4 852.00 | | 2 774.00 |
ST Autres comptes | 13 750.00 | 4 731.00 | | 13 750.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 055.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 911.00 | 2 171.00 | | 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 366.00 | 42 710.00 | | 53 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 135.00 | 22 913.00 | | 35 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 525.00 | 14 638.00 | | 16 525.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |