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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 793.00 | | 48 793.00 | 48 793.00 |
BZ Autres créances | 90 059.00 | | 90 059.00 | 90 059.00 |
CF Disponibilités | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 197.00 | | 169 197.00 | 169 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 197.00 | | 170 197.00 | 170 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
DH Report à nouveau | -157 792.00 | -156 800.00 | | -157 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 645.00 | -992.00 | | 10 645.00 |
DL TOTAL (I) | -119 557.00 | -130 202.00 | | -119 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 637.00 | 188 091.00 | | 188 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 329.00 | 40 372.00 | | 46 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 510.00 | 23 232.00 | | 47 510.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 754.00 | 251 695.00 | | 289 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 197.00 | 121 493.00 | | 170 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 754.00 | 251 695.00 | | 289 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 147 900.00 | | 147 900.00 | 147 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 900.00 | | 147 900.00 | 147 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 066.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 066.00 | 300.00 | | 5 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | 875.00 | | 4 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221.00 | 875.00 | | 4 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 221.00 | -875.00 | | -4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 680.00 | 257 080.00 | | 148 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 035.00 | 258 072.00 | | 138 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 645.00 | -992.00 | | 10 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
VB T. V. A. | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 188 637.00 | 188 637.00 | | 188 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 699.00 | 81 699.00 | | 81 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 852.00 | 139 852.00 | | 139 852.00 |
VW T.V.A. | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 754.00 | 289 754.00 | | 289 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 50.00 | | 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 758.00 | 3 246.00 | | -2 758.00 |
ST Autres comptes | 6 828.00 | 3 395.00 | | 6 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 628.00 | 132.00 | | 628.00 |
YT Sous‐traitance | 50 058.00 | 10 403.00 | | 50 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | 296.00 | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 170.00 | 346.00 | | 1 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 777.00 | 1 000.00 | | 27 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 051.00 | 2 260.00 | | 10 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 756.00 | 17 176.00 | | 54 756.00 |