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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 218 487.00 | | 218 487.00 | 218 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BZ Autres créances | 85 649.00 | | 85 649.00 | 85 649.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 193.00 | | 312 193.00 | 312 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 193.00 | | 313 193.00 | 313 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
DH Report à nouveau | -66 315.00 | -8 918.00 | | -66 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 485.00 | -57 397.00 | | -90 485.00 |
DL TOTAL (I) | -129 210.00 | -38 725.00 | | -129 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 160.00 | 159 785.00 | | 171 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 265.00 | 147 265.00 | | 161 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 995.00 | 87 292.00 | | 87 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 836.00 | 15 514.00 | | 20 836.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 403.00 | 409 856.00 | | 442 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 193.00 | 371 131.00 | | 313 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 935.00 | 261 605.00 | | 301 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 692.00 | 11 535.00 | | 30 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FG Production vendue services | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
FM Production stockée | | | -58 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -22 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -22 843.00 | 155 386.00 | | -22 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 642.00 | 212 783.00 | | 67 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 485.00 | -57 397.00 | | -90 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 995.00 | 87 995.00 | | 87 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VB T. V. A. | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 468.00 | | 140 468.00 | 140 468.00 |
VI Groupe et associés | 161 265.00 | 161 265.00 | | 161 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 587.00 | | | 77 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 706.00 | 94 706.00 | | 94 706.00 |
VW T.V.A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 403.00 | 301 935.00 | 140 468.00 | 442 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | 911.00 | | 49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 790.00 | 2 774.00 | | 1 790.00 |
ST Autres comptes | 5 366.00 | 13 750.00 | | 5 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132.00 | | | 132.00 |
YT Sous‐traitance | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 020.00 | 911.00 | | 1 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 216.00 | 53 366.00 | | 3 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 140.00 | 35 135.00 | | 3 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 779.00 | 16 525.00 | | 13 779.00 |