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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 575.00 | 178 431.00 | 12 144.00 | 190 575.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 19 742.00 | 10 258.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 487.00 | 232 756.00 | 98 731.00 | 331 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 579.00 | 430 929.00 | 345 650.00 | 776 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 118 531.00 | | 118 531.00 | 118 531.00 |
BZ Autres créances | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 464.00 | | 327 464.00 | 327 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 043.00 | 430 929.00 | 673 114.00 | 1 104 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 320.00 | -18 453.00 | | 99 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 638.00 | 118 772.00 | | 71 638.00 |
DL TOTAL (I) | 181 958.00 | 110 320.00 | | 181 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 181.00 | 128 325.00 | | 43 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 000.00 | 312 610.00 | | 308 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 280.00 | 4 374.00 | | 6 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 624.00 | 127 796.00 | | 105 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 071.00 | 51 627.00 | | 28 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 156.00 | 624 731.00 | | 491 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 114.00 | 735 051.00 | | 673 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 671.00 | | 961 671.00 | 961 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 671.00 | | 961 671.00 | 961 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 994.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 556.00 | 20 189.00 | | 10 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 735.00 | 1 085 054.00 | | 965 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 097.00 | 966 282.00 | | 894 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 638.00 | 118 772.00 | | 71 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 723.00 | | | 766 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 575.00 | | | 390 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 487.00 | | | 361 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 747.00 | 48 182.00 | | 382 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 925.00 | 9 505.00 | | 168 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 821.00 | 38 677.00 | | 213 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 624.00 | 105 624.00 | | 105 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 585.00 | 19 586.00 | 71 638.00 | 19 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 876.00 | 484 876.00 | | 484 876.00 |