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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 3 234.00 | 866.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 385.00 | 8 842.00 | 3 543.00 | 12 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 917.00 | 4 517.00 | 6 400.00 | 10 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 711.00 | 38 451.00 | 271 260.00 | 309 711.00 |
BT Marchandises | 164 649.00 | | 164 649.00 | 164 649.00 |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 163 805.00 | | 163 805.00 | 163 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 118.00 | | 354 118.00 | 354 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 829.00 | 38 451.00 | 625 378.00 | 663 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 052.00 | 136 265.00 | | 197 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 800.00 | 60 786.00 | | 44 800.00 |
DL TOTAL (I) | 252 852.00 | 208 052.00 | | 252 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 58.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 205 000.00 | | 190 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 073.00 | 4 999.00 | | 7 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 758.00 | 140 090.00 | | 113 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 279.00 | 39 162.00 | | 61 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 526.00 | 389 310.00 | | 372 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 378.00 | 597 362.00 | | 625 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 453.00 | 214 310.00 | | 280 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 58.00 | | 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 848.00 | | 119 417.00 | 365 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 208.00 | 60 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 555.00 | 309 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 126.00 | 221 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 221.00 | 26 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 858.00 | | 62 126.00 | 221 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 073.00 | | 12 084.00 | 113 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 917.00 | | 45 208.00 | 30 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 542.00 | 25 613.00 | 98 221.00 | 106 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 684.00 | 25 613.00 | 98 221.00 | 84 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 000.00 | 80 000.00 | 85 000.00 | 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 758.00 | 113 758.00 | | 113 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VB T. V. A. | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VW T.V.A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 453.00 | 280 453.00 | 85 000.00 | 365 453.00 |