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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 100.00 | 19 014.00 | 1 086.00 | 20 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 973.00 | 65 670.00 | 27 303.00 | 92 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 917.00 | 4 517.00 | 6 400.00 | 10 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 848.00 | 111 059.00 | 254 789.00 | 365 848.00 |
BT Marchandises | 122 540.00 | | 122 540.00 | 122 540.00 |
BZ Autres créances | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 178 856.00 | | 178 856.00 | 178 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 573.00 | | 342 573.00 | 342 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 421.00 | 111 059.00 | 597 362.00 | 708 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 265.00 | 152 995.00 | | 136 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 786.00 | -16 729.00 | | 60 786.00 |
DL TOTAL (I) | 208 052.00 | 147 265.00 | | 208 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 75.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 000.00 | 225 000.00 | | 205 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 999.00 | 3 768.00 | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 090.00 | 114 578.00 | | 140 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 162.00 | 17 443.00 | | 39 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 310.00 | 360 864.00 | | 389 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 362.00 | 508 130.00 | | 597 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 310.00 | 207 096.00 | | 214 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 75.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 982.00 | | 16 100.00 | 534 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 30 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 234.00 | 365 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 075.00 | 221 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 159.00 | 113 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 933.00 | | | 257 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 132.00 | | 1 100.00 | 246 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 917.00 | | 15 000.00 | 30 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 925.00 | 17 851.00 | 170 234.00 | 258 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 185.00 | 5 748.00 | 36 075.00 | 52 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 740.00 | 12 103.00 | 134 159.00 | 206 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 517.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 25 000.00 | 170 000.00 | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 090.00 | 140 090.00 | | 140 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
VB T. V. A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 093.00 | 11 176.00 | 10 917.00 | 22 093.00 |
VW T.V.A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 310.00 | 214 310.00 | 170 000.00 | 384 310.00 |