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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 550.00 | | 169 550.00 | 169 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 419.00 | 13 396.00 | 34 023.00 | 47 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 153.00 | 59 264.00 | 120 889.00 | 180 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 927.00 | 72 660.00 | 326 267.00 | 398 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
BN En cours de production de biens | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 605.00 | | 229 605.00 | 229 605.00 |
BZ Autres créances | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
CF Disponibilités | 135 748.00 | | 135 748.00 | 135 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 994.00 | | 467 994.00 | 467 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 921.00 | 72 660.00 | 794 261.00 | 866 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DG Autres réserves | 8 412.00 | 6 124.00 | | 8 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 114.00 | 51 237.00 | | 48 114.00 |
DL TOTAL (I) | 536 906.00 | 537 742.00 | | 536 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 295.00 | 118 314.00 | | 40 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 063.00 | | | 67 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 258.00 | 92 956.00 | | 75 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 813.00 | 69 095.00 | | 72 813.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 17 906.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 355.00 | 298 271.00 | | 257 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 261.00 | 836 012.00 | | 794 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 355.00 | 258 025.00 | | 257 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 342.00 | | 12 585.00 | 386 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 550.00 | | | 169 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 988.00 | | 12 585.00 | 214 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 229 605.00 | | | 229 605.00 |
VB T. V. A. | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
VI Groupe et associés | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 927.00 | | | 77 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
VP Divers | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 776.00 | 303 776.00 | | 303 776.00 |
VW T.V.A. | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 355.00 | 257 355.00 | | 257 355.00 |