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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 550.00 | | 169 550.00 | 169 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 854.00 | 24 361.00 | 46 493.00 | 70 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 311.00 | 102 831.00 | 74 480.00 | 177 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 515.00 | 127 192.00 | 292 323.00 | 419 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BN En cours de production de biens | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 233.00 | | 146 233.00 | 146 233.00 |
BZ Autres créances | 237 955.00 | | 237 955.00 | 237 955.00 |
CF Disponibilités | 98 343.00 | | 98 343.00 | 98 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 090.00 | | 521 090.00 | 521 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 605.00 | 127 192.00 | 813 413.00 | 940 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DG Autres réserves | 11 479.00 | 8 412.00 | | 11 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 646.00 | 48 114.00 | | 34 646.00 |
DL TOTAL (I) | 526 504.00 | 536 906.00 | | 526 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 40 295.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 213.00 | 75 258.00 | | 173 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 169.00 | 72 813.00 | | 76 169.00 |
EA Autres dettes | 37 121.00 | 1 926.00 | | 37 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 908.00 | 257 355.00 | | 286 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 413.00 | 794 261.00 | | 813 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 908.00 | 257 355.00 | | 286 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 927.00 | | 23 435.00 | 398 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 847.00 | 419 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 842.00 | 248 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 550.00 | | | 169 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 572.00 | | 23 435.00 | 227 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 660.00 | 44 980.00 | 1 285.00 | 72 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 660.00 | 44 980.00 | 1 285.00 | 72 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 837.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 213.00 | 173 213.00 | | 173 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 146 233.00 | | | 146 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
VC Groupe et associés | 150 686.00 | | | 150 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 139.00 | | | 87 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
VP Divers | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 720.00 | 398 720.00 | | 398 720.00 |
VW T.V.A. | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 908.00 | 286 908.00 | | 286 908.00 |