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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 550.00 | | 169 550.00 | 169 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 211.00 | 41 737.00 | 49 474.00 | 91 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 977.00 | 140 626.00 | 90 351.00 | 230 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 491 819.00 | 182 363.00 | 309 455.00 | 491 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BN En cours de production de biens | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 818.00 | | 145 818.00 | 145 818.00 |
BZ Autres créances | 132 817.00 | | 132 817.00 | 132 817.00 |
CF Disponibilités | 159 645.00 | | 159 645.00 | 159 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 325.00 | | 459 325.00 | 459 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 143.00 | 182 363.00 | 768 780.00 | 951 143.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | 11 479.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 023.00 | 34 646.00 | | 13 023.00 |
DL TOTAL (I) | 493 428.00 | 526 504.00 | | 493 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 593.00 | 406.00 | | 46 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 762.00 | 173 213.00 | | 154 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 940.00 | 76 169.00 | | 73 940.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 37 121.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 352.00 | 286 908.00 | | 275 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 780.00 | 813 413.00 | | 768 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 390.00 | 286 908.00 | | 238 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 515.00 | | 74 024.00 | 419 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 491 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 550.00 | | | 169 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 165.00 | | 74 024.00 | 248 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 355.00 | 55 171.00 | | 116 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 355.00 | 55 171.00 | | 116 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 762.00 | 154 762.00 | | 154 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 145 818.00 | 145 818.00 | | 145 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VC Groupe et associés | 525.00 | 42 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 231.00 | 9 269.00 | 36 962.00 | 46 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769.00 | | | 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VP Divers | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 885.00 | 281 885.00 | | 281 885.00 |
VW T.V.A. | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 352.00 | 238 390.00 | 36 962.00 | 275 352.00 |