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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060 601.00 | 1 030 601.00 | 30 000.00 | 1 060 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 904.00 | | 181 904.00 | 181 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 793.00 | 13 013.00 | 2 780.00 | 15 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 321.00 | 4 681.00 | 640.00 | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 680.00 | 1 048 295.00 | 215 385.00 | 1 263 680.00 |
BP En cours de production de services | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
BZ Autres créances | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
CF Disponibilités | 146 567.00 | | 146 567.00 | 146 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 951.00 | | 221 951.00 | 221 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 631.00 | 1 048 295.00 | 437 336.00 | 1 485 631.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
DH Report à nouveau | 99 800.00 | 95 123.00 | | 99 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 222.00 | 4 678.00 | | 21 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 163 909.00 | 122 687.00 | | 163 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 929.00 | 93 049.00 | | 135 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 485.00 | 48 161.00 | | 57 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 612.00 | 45 478.00 | | 39 612.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 397.00 | 16 683.00 | | 40 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 427.00 | 203 371.00 | | 273 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 336.00 | 326 058.00 | | 437 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 070.00 | | 59 070.00 | 59 070.00 |
FG Production vendue services | 158 047.00 | 6 499.00 | 164 546.00 | 158 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 117.00 | 6 499.00 | 223 616.00 | 217 117.00 |
FM Production stockée | | | -24 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 284 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 717.00 | |
GE Autres charges | | | 9 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 443.00 | 80 000.00 | | 21 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 443.00 | 82 000.00 | | 21 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 66 601.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 95 533.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | -13 533.00 | | 1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 468.00 | -1 481.00 | | -18 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 053.00 | 456 079.00 | | 505 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 832.00 | 451 401.00 | | 483 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 222.00 | 4 678.00 | | 21 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 294.00 | | 320 539.00 | 977 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 152.00 | | 1 263 680.00 | 34 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 152.00 | | 1 242 506.00 | 34 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 702.00 | | 318 956.00 | 957 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 531.00 | | 1 583.00 | 19 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 579.00 | 143 717.00 | | 904 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891 280.00 | 139 321.00 | | 891 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 299.00 | 4 395.00 | | 13 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
UX Autres créances clients | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VP Divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 427.00 | 273 427.00 | | 273 427.00 |