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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222 601.00 | 1 222 601.00 | | 1 222 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 457.00 | | 346 457.00 | 346 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 793.00 | 14 417.00 | 1 376.00 | 15 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 321.00 | 5 238.00 | 83.00 | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 232.00 | 1 242 256.00 | 347 977.00 | 1 590 232.00 |
BP En cours de production de services | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
BZ Autres créances | 69 381.00 | | 69 381.00 | 69 381.00 |
CF Disponibilités | 235 127.00 | | 235 127.00 | 235 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 319.00 | | 364 319.00 | 364 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 552.00 | 1 242 256.00 | 712 296.00 | 1 954 552.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
DH Report à nouveau | 121 022.00 | 99 800.00 | | 121 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 462.00 | 21 222.00 | | 63 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 197 371.00 | 163 909.00 | | 197 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 022.00 | 135 929.00 | | 228 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 858.00 | 57 485.00 | | 66 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 312.00 | 39 612.00 | | 41 312.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | 3.00 | | 6 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 704.00 | 40 397.00 | | 172 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 925.00 | 273 427.00 | | 514 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 296.00 | 437 336.00 | | 712 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
FG Production vendue services | 240 566.00 | 10 254.00 | 250 820.00 | 240 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 983.00 | 10 254.00 | 293 237.00 | 282 983.00 |
FM Production stockée | | | 19 617.00 | |
FN Production immobilisée | | | 356 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 960.00 | |
GE Autres charges | | | 40 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 21 443.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 125.00 | 21 443.00 | | 30 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 1 443.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 778.00 | -18 468.00 | | -33 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 657.00 | 505 053.00 | | 699 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 195.00 | 483 832.00 | | 636 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 462.00 | 21 222.00 | | 63 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 680.00 | | 417 337.00 | 1 263 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 785.00 | | 1 590 232.00 | 90 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 785.00 | | 1 569 058.00 | 90 785.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 506.00 | | 417 337.00 | 1 242 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 295.00 | 193 960.00 | | 1 048 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030 601.00 | 192 000.00 | | 1 030 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 694.00 | 1 961.00 | | 17 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 767.00 | | 64 767.00 | 64 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 858.00 | 66 858.00 | | 66 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 704.00 | 172 704.00 | | 172 704.00 |
UX Autres créances clients | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 163 255.00 | 163 255.00 | | 163 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 991.00 | | | 54 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 490.00 | 96 490.00 | | 96 490.00 |
VW T.V.A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 925.00 | 450 158.00 | 64 767.00 | 514 925.00 |