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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482 835.00 | 1 482 835.00 | | 1 482 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 127.00 | | 136 127.00 | 136 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 793.00 | 15 365.00 | 428.00 | 15 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 987.00 | 5 560.00 | 1 428.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 802.00 | 1 503 759.00 | 138 043.00 | 1 641 802.00 |
BP En cours de production de services | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BT Marchandises | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
BZ Autres créances | 78 283.00 | | 78 283.00 | 78 283.00 |
CF Disponibilités | 277 666.00 | | 277 666.00 | 277 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 044.00 | | 433 044.00 | 433 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 846.00 | 1 503 759.00 | 571 087.00 | 2 074 846.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
DH Report à nouveau | 178 484.00 | 121 022.00 | | 178 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 863.00 | 63 462.00 | | 79 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 292 234.00 | 197 371.00 | | 292 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 633.00 | 228 022.00 | | 74 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 864.00 | 66 858.00 | | 90 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 268.00 | 41 312.00 | | 43 268.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 6 029.00 | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 965.00 | 172 704.00 | | 69 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 853.00 | 514 925.00 | | 278 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 087.00 | 712 296.00 | | 571 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 633.00 | | | 74 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
FG Production vendue services | 323 646.00 | 41 049.00 | 364 695.00 | 323 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 583.00 | 41 049.00 | 387 632.00 | 346 583.00 |
FM Production stockée | | | -19 617.00 | |
FN Production immobilisée | | | 216 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 504.00 | |
GE Autres charges | | | 33 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 626.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 131.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 833.00 | 30 000.00 | | 65 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 833.00 | 30 125.00 | | 65 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | 30 000.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 912.00 | 30 000.00 | | 69 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 079.00 | 125.00 | | -4 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | -33 778.00 | | 2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 101.00 | 699 657.00 | | 656 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 238.00 | 636 195.00 | | 576 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 863.00 | 63 462.00 | | 79 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 232.00 | | 356 117.00 | 1 590 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 635.00 | 4 912.00 | 1 641 802.00 | 299 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 635.00 | 4 912.00 | 1 618 961.00 | 299 635.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569 058.00 | | 354 450.00 | 1 569 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 113.00 | | 1 667.00 | 21 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 256.00 | 261 504.00 | | 1 242 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222 601.00 | 260 234.00 | | 1 222 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 655.00 | 1 270.00 | | 19 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 767.00 | | 64 767.00 | 64 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 864.00 | 90 864.00 | | 90 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 965.00 | 69 965.00 | | 69 965.00 |
UX Autres créances clients | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VI Groupe et associés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
VP Divers | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 518.00 | 131 518.00 | | 131 518.00 |
VW T.V.A. | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 853.00 | 214 086.00 | 64 767.00 | 278 853.00 |