| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 946.00 | 19 186.00 | 59 760.00 | 78 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 100.00 | 18 546.00 | 79 554.00 | 98 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 046.00 | 37 732.00 | 319 314.00 | 357 046.00 |
BT Marchandises | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BZ Autres créances | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CF Disponibilités | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 388.00 | | 95 388.00 | 95 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 434.00 | 37 732.00 | 414 703.00 | 452 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 960.00 | 66 960.00 | | 66 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 84.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 176.00 | | | -14 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611.00 | -14 260.00 | | 611.00 |
DL TOTAL (I) | 62 625.00 | 62 014.00 | | 62 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 046.00 | 308 821.00 | | 264 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 776.00 | 70 302.00 | | 63 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 096.00 | 23 098.00 | | 24 096.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 26.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 078.00 | 402 271.00 | | 352 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 703.00 | 464 285.00 | | 414 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 550.00 | 150 082.00 | | 141 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 804.00 | 15 537.00 | | 11 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 849.00 | | | 359 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 849.00 | | | 179 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 066.00 | 34 229.00 | 3 563.00 | 7 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 066.00 | 34 229.00 | 3 563.00 | 7 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 242.00 | 41 714.00 | 173 119.00 | 252 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 502.00 | 21 286.00 | 4 216.00 | 25 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 078.00 | 141 550.00 | 173 119.00 | 352 078.00 |