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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 165.00 | 51 980.00 | 34 185.00 | 86 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 100.00 | 48 381.00 | 49 718.00 | 98 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 265.00 | 100 361.00 | 263 903.00 | 364 265.00 |
BT Marchandises | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BZ Autres créances | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 742.00 | | 73 742.00 | 73 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 008.00 | 100 361.00 | 337 646.00 | 438 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -17 817.00 | | | -17 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 959.00 | | | -19 959.00 |
DL TOTAL (I) | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 336.00 | | | 198 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 891.00 | | | 81 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 233.00 | | | 299 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 646.00 | | | 337 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 950.00 | | | 173 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 146.00 | 6 120.00 | | 358 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 146.00 | 6 120.00 | | 178 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 884.00 | 31 478.00 | | 68 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 884.00 | 31 478.00 | | 68 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 892.00 | 81 892.00 | | 81 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 265.00 | 42 982.00 | 125 283.00 | 168 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
VP Divers | 15 776.00 | 11 806.00 | 3 970.00 | 15 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 463.00 | 22 493.00 | 3 970.00 | 26 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 233.00 | 173 950.00 | 125 283.00 | 299 233.00 |