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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 302.00 | 17 804.00 | 11 498.00 | 29 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 126.00 | 207 540.00 | 67 586.00 | 275 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 388.00 | 302 904.00 | 379 483.00 | 682 388.00 |
BT Marchandises | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 128 097.00 | | 128 097.00 | 128 097.00 |
CF Disponibilités | 127 954.00 | | 127 954.00 | 127 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 302.00 | | 266 302.00 | 266 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 690.00 | 302 904.00 | 645 786.00 | 948 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 959.00 | 71 544.00 | | 100 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 620.00 | 29 414.00 | | 16 620.00 |
DL TOTAL (I) | 128 579.00 | 111 959.00 | | 128 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 498.00 | 159 689.00 | | 112 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 329.00 | 312 370.00 | | 302 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 951.00 | 22 860.00 | | 32 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 860.00 | 52 656.00 | | 64 860.00 |
EA Autres dettes | 4 568.00 | 4 780.00 | | 4 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 207.00 | 552 355.00 | | 517 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 786.00 | 664 314.00 | | 645 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 293.00 | | 18 094.00 | 664 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 560.00 | | | 377 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 333.00 | | 18 094.00 | 286 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 279.00 | 55 625.00 | | 247 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 719.00 | 55 625.00 | | 169 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 498.00 | 48 987.00 | 63 511.00 | 112 498.00 |
VI Groupe et associés | 302 329.00 | 302 329.00 | | 302 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VP Divers | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 354.00 | | | 103 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 808.00 | 128 408.00 | 400.00 | 128 808.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 207.00 | 453 696.00 | 63 511.00 | 517 207.00 |