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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 707.00 | 25 868.00 | 4 840.00 | 30 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 841.00 | 245 302.00 | 41 539.00 | 286 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 508.00 | 348 729.00 | 346 778.00 | 695 508.00 |
BT Marchandises | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BZ Autres créances | 123 329.00 | | 123 329.00 | 123 329.00 |
CF Disponibilités | 126 434.00 | | 126 434.00 | 126 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 798.00 | | 262 798.00 | 262 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 306.00 | 348 729.00 | 609 577.00 | 958 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 559.00 | 117 579.00 | | 179 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 280.00 | 61 981.00 | | 68 280.00 |
DL TOTAL (I) | 258 840.00 | 190 559.00 | | 258 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 947.00 | 63 605.00 | | 12 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 566.00 | 285 913.00 | | 265 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 111.00 | 23 758.00 | | 29 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 388.00 | 49 958.00 | | 38 388.00 |
EA Autres dettes | 4 725.00 | 4 588.00 | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 737.00 | 427 822.00 | | 350 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 577.00 | 618 382.00 | | 609 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 880.00 | | 11 218.00 | 684 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 695 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 317 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 920.00 | | 11 218.00 | 306 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 946.00 | 18 373.00 | 590.00 | 330 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 386.00 | 18 373.00 | 590.00 | 253 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VI Groupe et associés | 265 566.00 | 265 566.00 | | 265 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VP Divers | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 046.00 | 123 646.00 | 400.00 | 124 046.00 |
VW T.V.A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 737.00 | 350 737.00 | | 350 737.00 |