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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 406.00 | 28 499.00 | 2 907.00 | 31 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 529.00 | 259 750.00 | 28 779.00 | 288 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 895.00 | 365 809.00 | 332 086.00 | 697 895.00 |
BT Marchandises | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BZ Autres créances | 130 572.00 | | 130 572.00 | 130 572.00 |
CF Disponibilités | 141 506.00 | | 141 506.00 | 141 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 400.00 | | 285 400.00 | 285 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 294.00 | 365 809.00 | 617 486.00 | 983 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 840.00 | 179 559.00 | | 247 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 758.00 | 68 280.00 | | 48 758.00 |
DL TOTAL (I) | 307 595.00 | 258 840.00 | | 307 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 947.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 048.00 | 265 566.00 | | 235 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 002.00 | 29 111.00 | | 28 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 267.00 | 38 388.00 | | 39 267.00 |
EA Autres dettes | 7 572.00 | 4 725.00 | | 7 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 888.00 | 350 737.00 | | 309 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 486.00 | 609 577.00 | | 617 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 508.00 | | 2 979.00 | 695 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 697 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 319 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 548.00 | | 2 979.00 | 317 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 729.00 | 17 671.00 | 592.00 | 348 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 169.00 | 17 671.00 | 592.00 | 271 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VI Groupe et associés | 235 048.00 | 235 048.00 | | 235 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 028.00 | 104 028.00 | | 104 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 297.00 | 130 897.00 | 400.00 | 131 297.00 |
VW T.V.A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 888.00 | 309 888.00 | | 309 888.00 |