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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AP Constructions | 17 415.00 | 10 815.00 | 6 600.00 | 17 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 260.00 | 40.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 305.00 | 18 476.00 | 9 829.00 | 28 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 055.00 | 29 551.00 | 164 504.00 | 194 055.00 |
BT Marchandises | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
BZ Autres créances | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
CF Disponibilités | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 378.00 | | 192 378.00 | 192 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 433.00 | 29 551.00 | 356 882.00 | 386 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 685.00 | 1 180.00 | | 3 685.00 |
DG Autres réserves | 20 011.00 | 22 427.00 | | 20 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 694.00 | 50 088.00 | | 39 694.00 |
DL TOTAL (I) | 163 390.00 | 173 696.00 | | 163 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 078.00 | 83 725.00 | | 62 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 721.00 | 83 191.00 | | 106 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 503.00 | 22 259.00 | | 18 503.00 |
EA Autres dettes | 6 190.00 | 6 887.00 | | 6 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 492.00 | 196 062.00 | | 193 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 882.00 | 369 758.00 | | 356 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 231.00 | | | 204 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 487.00 | 6 256.00 | 10 191.00 | 33 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 295.00 | 6 256.00 | | 23 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 721.00 | 106 721.00 | | 106 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 078.00 | 22 522.00 | 39 556.00 | 62 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 898.00 | 64 363.00 | 535.00 | 64 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 492.00 | 153 936.00 | 39 556.00 | 193 492.00 |