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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AP Constructions | 17 415.00 | 13 294.00 | 4 121.00 | 17 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 969.00 | 22 304.00 | 6 665.00 | 28 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 719.00 | 35 898.00 | 158 821.00 | 194 719.00 |
BT Marchandises | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
BZ Autres créances | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CF Disponibilités | 148 697.00 | | 148 697.00 | 148 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 977.00 | | 272 977.00 | 272 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 696.00 | 35 898.00 | 431 798.00 | 467 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 669.00 | 3 685.00 | | 5 669.00 |
DG Autres réserves | 45 720.00 | 20 011.00 | | 45 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 044.00 | 39 694.00 | | 95 044.00 |
DL TOTAL (I) | 246 434.00 | 163 390.00 | | 246 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 560.00 | 62 078.00 | | 39 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 143.00 | 106 721.00 | | 109 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 662.00 | 18 503.00 | | 36 662.00 |
EA Autres dettes | | 6 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 365.00 | 193 492.00 | | 185 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 798.00 | 356 882.00 | | 431 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 055.00 | | | 194 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 551.00 | 6 347.00 | | 29 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 551.00 | 6 347.00 | | 29 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 143.00 | 109 143.00 | | 109 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 560.00 | 23 425.00 | 16 135.00 | 39 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 876.00 | 61 341.00 | 535.00 | 61 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 365.00 | 169 230.00 | 16 135.00 | 185 365.00 |