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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AP Constructions | 17 415.00 | 15 767.00 | 1 648.00 | 17 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 366.00 | 26 288.00 | 4 078.00 | 30 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 276.00 | 42 355.00 | 153 921.00 | 196 276.00 |
BT Marchandises | 86 154.00 | | 86 154.00 | 86 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
BZ Autres créances | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CF Disponibilités | 135 196.00 | | 135 196.00 | 135 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 822.00 | | 274 822.00 | 274 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 098.00 | 42 355.00 | 428 743.00 | 471 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 669.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 434.00 | 45 720.00 | | 76 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 163.00 | 95 044.00 | | 104 163.00 |
DL TOTAL (I) | 290 597.00 | 246 434.00 | | 290 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 422.00 | 39 560.00 | | 16 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 409.00 | 109 143.00 | | 102 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 426.00 | 36 662.00 | | 18 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 146.00 | 185 365.00 | | 138 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 743.00 | 431 798.00 | | 428 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 719.00 | | | 194 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 898.00 | 6 457.00 | | 35 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 898.00 | 6 457.00 | | 35 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
VP Divers | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 167.00 | 53 472.00 | 695.00 | 54 167.00 |