| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 613.00 | 142 604.00 | 10 009.00 | 152 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 688.00 | 88 692.00 | 29 996.00 | 118 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 554.00 | 151 855.00 | 204 699.00 | 356 554.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 956.00 | 396 027.00 | 262 928.00 | 658 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BT Marchandises | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 370.00 | 14 426.00 | 285 944.00 | 300 370.00 |
BZ Autres créances | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 216.00 | | 415 216.00 | 415 216.00 |
CF Disponibilités | 95 375.00 | | 95 375.00 | 95 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 234.00 | 14 426.00 | 857 808.00 | 872 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 190.00 | 410 454.00 | 1 120 736.00 | 1 531 190.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 055.00 | 12 877.00 | 1 178.00 | 14 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
DH Report à nouveau | 312 022.00 | 265 245.00 | | 312 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 060.00 | 178 777.00 | | 210 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 707.00 | 4 909.00 | | 9 707.00 |
DL TOTAL (I) | 650 309.00 | 567 451.00 | | 650 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 367.00 | 52 427.00 | | 48 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 485.00 | 260 646.00 | | 255 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 000.00 | 171 000.00 | | 164 000.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | 5 241.00 | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 427.00 | 489 315.00 | | 470 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 736.00 | 1 056 766.00 | | 1 120 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 062.00 | 452 610.00 | | 440 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 456.00 | | 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 492 799.00 | 1 709 398.00 | 4 202 197.00 | 2 492 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 799.00 | 1 709 398.00 | 4 202 197.00 | 2 492 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 980 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 635.00 | 1 953.00 | | 59 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 635.00 | 1 953.00 | | 59 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 90.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 413.00 | 1 455.00 | | 40 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 510.00 | 1 545.00 | | 40 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 125.00 | 408.00 | | 19 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 275.00 | 84 719.00 | | 101 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 731.00 | 4 911 298.00 | | 4 270 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 670.00 | 4 732 521.00 | | 4 060 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 060.00 | 178 777.00 | | 210 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 402.00 | | 190 953.00 | 567 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 589.00 | | 1 185.00 | 14 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 658.00 | 98 741.00 | 658 956.00 | 658.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 719.00 | 14 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | 97 022.00 | 475 242.00 | 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 613.00 | | | 152 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 229.00 | | 189 694.00 | 383 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 971.00 | | 75.00 | 16 971.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 658.00 | | | 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 976.00 | 53 380.00 | 58 328.00 | 400 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 004.00 | 1 591.00 | 1 719.00 | 13 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 156.00 | 5 448.00 | | 137 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 816.00 | 46 340.00 | 56 609.00 | 250 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 249.00 | 14 426.00 | 5 249.00 | 5 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 249.00 | 14 426.00 | 5 249.00 | 5 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 249.00 | 14 426.00 | 5 249.00 | 5 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 426.00 | 5 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 485.00 | 255 485.00 | | 255 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 670.00 | 86 670.00 | | 86 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
UX Autres créances clients | 285 672.00 | | | 285 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VB T. V. A. | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 988.00 | 17 623.00 | 30 365.00 | 47 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 760.00 | 328 864.00 | 16 896.00 | 345 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 427.00 | 440 062.00 | 30 365.00 | 470 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 164.00 | 15 464.00 | | 10 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 754.00 | 1 182.00 | | 9 754.00 |
ST Autres comptes | 181 587.00 | 198 859.00 | | 181 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 870.00 | 61 210.00 | | 69 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 580.00 | 2 610.00 | | 2 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 279.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 152.00 | 1 560.00 | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 299.00 | 15 432.00 | | 14 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 463.00 | 30 896.00 | | 24 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 099.00 | 168 058.00 | | 141 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 063.00 | 238 474.00 | | 204 063.00 |
ZE Dividendes | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 944.00 | 273 700.00 | | 263 944.00 |