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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 613.00 | 137 156.00 | 15 457.00 | 152 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 949.00 | 85 102.00 | 1 847.00 | 86 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 622.00 | 165 714.00 | 129 908.00 | 295 622.00 |
AX Avances et acomptes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 402.00 | 400 976.00 | 166 426.00 | 567 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BT Marchandises | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 012.00 | 5 249.00 | 272 763.00 | 278 012.00 |
BZ Autres créances | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 725.00 | | 471 725.00 | 471 725.00 |
CF Disponibilités | 91 699.00 | | 91 699.00 | 91 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 589.00 | 5 249.00 | 890 340.00 | 895 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 991.00 | 406 225.00 | 1 056 766.00 | 1 462 991.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 589.00 | 13 004.00 | 1 585.00 | 14 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
DH Report à nouveau | 265 245.00 | 224 532.00 | | 265 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 777.00 | 148 713.00 | | 178 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 909.00 | 6 861.00 | | 4 909.00 |
DL TOTAL (I) | 567 451.00 | 498 627.00 | | 567 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 427.00 | 17 312.00 | | 52 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 646.00 | 345 810.00 | | 260 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 000.00 | 169 917.00 | | 171 000.00 |
EA Autres dettes | 5 241.00 | 8 471.00 | | 5 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 315.00 | 541 510.00 | | 489 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 766.00 | 1 040 137.00 | | 1 056 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 610.00 | 529 538.00 | | 452 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 481.00 | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 989 675.00 | 1 912 088.00 | 4 901 763.00 | 2 989 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 675.00 | 1 912 088.00 | 4 901 763.00 | 2 989 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 634 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 249.00 | |
GE Autres charges | | | 4 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 953.00 | 31 196.00 | | 1 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 953.00 | 31 196.00 | | 1 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 158.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 455.00 | 17 297.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 17 455.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | 13 741.00 | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 719.00 | 69 637.00 | | 84 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911 298.00 | 5 315 101.00 | | 4 911 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 521.00 | 5 166 388.00 | | 4 732 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 777.00 | 148 713.00 | | 178 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 037.00 | | 93 209.00 | 555 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 845.00 | 567 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 335.00 | 14 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 510.00 | 383 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 613.00 | | | 152 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 779.00 | | 90 959.00 | 369 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 721.00 | | 2 250.00 | 14 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 914.00 | 51 452.00 | 79 390.00 | 428 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 502.00 | 3 837.00 | 3 335.00 | 12 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 708.00 | 5 448.00 | | 131 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 704.00 | 42 166.00 | 76 055.00 | 284 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 602.00 | 5 249.00 | 4 602.00 | 4 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 602.00 | 5 249.00 | 4 602.00 | 4 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 602.00 | 5 249.00 | 4 602.00 | 4 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 249.00 | 4 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 646.00 | 260 646.00 | | 260 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 611.00 | 106 611.00 | | 106 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
UX Autres créances clients | 272 602.00 | | | 272 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VB T. V. A. | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 971.00 | 15 267.00 | 36 705.00 | 51 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 486.00 | 313 665.00 | 16 821.00 | 330 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 315.00 | 452 610.00 | 36 705.00 | 489 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 464.00 | 17 134.00 | | 15 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 182.00 | 9 761.00 | | 1 182.00 |
ST Autres comptes | 198 859.00 | 200 299.00 | | 198 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 210.00 | 55 360.00 | | 61 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 610.00 | 2 920.00 | | 2 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 560.00 | 4 165.00 | | 1 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 432.00 | 15 576.00 | | 15 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 896.00 | 32 710.00 | | 30 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 058.00 | 176 344.00 | | 168 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 474.00 | 261 222.00 | | 238 474.00 |
ZE Dividendes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 700.00 | 272 505.00 | | 273 700.00 |