| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 613.00 | 131 708.00 | 20 906.00 | 152 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 949.00 | 84 422.00 | 2 527.00 | 86 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 830.00 | 200 283.00 | 82 548.00 | 282 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 037.00 | 428 914.00 | 126 123.00 | 555 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BT Marchandises | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 010.00 | 4 602.00 | 389 409.00 | 394 010.00 |
BZ Autres créances | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 742.00 | | 412 742.00 | 412 742.00 |
CF Disponibilités | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 615.00 | 4 602.00 | 914 013.00 | 918 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 652.00 | 433 516.00 | 1 040 137.00 | 1 473 652.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 924.00 | 12 502.00 | 5 422.00 | 17 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
DH Report à nouveau | 224 532.00 | 193 903.00 | | 224 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 713.00 | 180 630.00 | | 148 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 861.00 | 8 814.00 | | 6 861.00 |
DL TOTAL (I) | 498 627.00 | 501 867.00 | | 498 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 312.00 | 368.00 | | 17 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 810.00 | 340 943.00 | | 345 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 917.00 | 155 073.00 | | 169 917.00 |
EA Autres dettes | 8 471.00 | 8 632.00 | | 8 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 510.00 | 507 715.00 | | 541 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 137.00 | 1 009 581.00 | | 1 040 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 538.00 | 507 715.00 | | 529 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 368.00 | | 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 164 503.00 | 2 105 680.00 | 5 270 183.00 | 3 164 503.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 503.00 | 2 105 680.00 | 5 270 183.00 | 3 164 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 085 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 076 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 196.00 | 1 749.00 | | 31 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 196.00 | 1 749.00 | | 31 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 35.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 297.00 | 493.00 | | 17 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 455.00 | 528.00 | | 17 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 741.00 | 1 222.00 | | 13 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 637.00 | 83 253.00 | | 69 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 101.00 | 4 721 866.00 | | 5 315 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 388.00 | 4 541 236.00 | | 5 166 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 713.00 | 180 630.00 | | 148 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 193.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 164.00 | | 75 231.00 | 515 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 484.00 | | 2 440.00 | 15 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 743.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 743.00 | 14 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 358.00 | 555 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 615.00 | 369 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 430.00 | | 5 183.00 | 147 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 048.00 | | 53 346.00 | 340 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 202.00 | | 14 262.00 | 12 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 999.00 | 67 976.00 | 18 061.00 | 378 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 621.00 | 4 881.00 | | 7 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 975.00 | 9 732.00 | | 121 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 402.00 | 53 363.00 | 18 061.00 | 249 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 146.00 | 4 602.00 | 7 146.00 | 7 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 146.00 | 4 602.00 | 7 146.00 | 7 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 146.00 | 4 602.00 | 7 146.00 | 7 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 602.00 | 7 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 810.00 | 345 810.00 | | 345 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 536.00 | 114 536.00 | | 114 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
UX Autres créances clients | 389 156.00 | | | 389 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VB T. V. A. | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 831.00 | 4 859.00 | 11 971.00 | 16 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 201.00 | 434 630.00 | 14 571.00 | 449 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 510.00 | 529 538.00 | 11 971.00 | 541 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 134.00 | 14 867.00 | | 17 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 761.00 | 3 836.00 | | 9 761.00 |
ST Autres comptes | 200 299.00 | 196 246.00 | | 200 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 360.00 | 48 280.00 | | 55 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 920.00 | 3 588.00 | | 2 920.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 165.00 | 4 558.00 | | 4 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 576.00 | 16 774.00 | | 15 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 710.00 | 31 641.00 | | 32 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 344.00 | 160 385.00 | | 176 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 222.00 | 227 712.00 | | 261 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 505.00 | 256 508.00 | | 272 505.00 |