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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 237.00 | 41 732.00 | 7 505.00 | 49 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 062.00 | 46 458.00 | 38 604.00 | 85 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 264.00 | 88 190.00 | 353 074.00 | 441 264.00 |
BT Marchandises | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BZ Autres créances | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 768.00 | | 65 768.00 | 65 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 031.00 | 88 190.00 | 418 841.00 | 507 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
DH Report à nouveau | | -19 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 476.00 | 29 649.00 | | 25 476.00 |
DL TOTAL (I) | 40 618.00 | 15 142.00 | | 40 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 614.00 | 218 824.00 | | 165 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 589.00 | 152 938.00 | | 156 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458.00 | 13 149.00 | | 9 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 563.00 | 38 876.00 | | 46 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 224.00 | 423 787.00 | | 378 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 841.00 | 438 929.00 | | 418 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 972.00 | 258 285.00 | | 267 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 832.00 | | 1 464.00 | 441 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 032.00 | 441 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 134 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 785.00 | | 1 464.00 | 134 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 482.00 | 14 658.00 | 1 950.00 | 75 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 482.00 | 14 658.00 | 1 950.00 | 75 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 502.00 | 55 251.00 | 110 251.00 | 165 502.00 |
VI Groupe et associés | 156 589.00 | 156 589.00 | | 156 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VP Divers | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VW T.V.A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 224.00 | 267 972.00 | 110 251.00 | 378 224.00 |