| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 842.00 | 46 795.00 | 4 047.00 | 50 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 522.00 | 66 342.00 | 20 180.00 | 86 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 480.00 | 113 137.00 | 331 342.00 | 444 480.00 |
BT Marchandises | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BZ Autres créances | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 322.00 | | 54 322.00 | 54 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 802.00 | 113 137.00 | 385 665.00 | 498 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 802.00 | 35 118.00 | | 51 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 166.00 | 16 684.00 | | 5 166.00 |
DL TOTAL (I) | 62 468.00 | 57 302.00 | | 62 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 057.00 | 110 251.00 | | 56 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 200.00 | 169 649.00 | | 196 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 715.00 | 10 426.00 | | 21 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 225.00 | 57 154.00 | | 49 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 197.00 | 347 480.00 | | 323 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 665.00 | 404 782.00 | | 385 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 197.00 | 291 423.00 | | 323 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 875.00 | | 1 605.00 | 442 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 758.00 | | 1 605.00 | 135 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 052.00 | 10 085.00 | | 103 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 052.00 | 10 085.00 | | 103 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
VI Groupe et associés | 196 200.00 | 196 200.00 | | 196 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VP Divers | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 197.00 | 323 197.00 | | 323 197.00 |