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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 237.00 | 44 434.00 | 4 803.00 | 49 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 522.00 | 58 618.00 | 27 903.00 | 86 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 875.00 | 103 052.00 | 339 823.00 | 442 875.00 |
BT Marchandises | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BZ Autres créances | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 834.00 | 103 052.00 | 404 782.00 | 507 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 118.00 | 9 642.00 | | 35 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 684.00 | 25 476.00 | | 16 684.00 |
DL TOTAL (I) | 57 302.00 | 40 618.00 | | 57 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 251.00 | 165 614.00 | | 110 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 649.00 | 156 589.00 | | 169 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 426.00 | 9 458.00 | | 10 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 154.00 | 46 563.00 | | 57 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 480.00 | 378 224.00 | | 347 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 782.00 | 418 841.00 | | 404 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 423.00 | 267 972.00 | | 291 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 264.00 | | 1 611.00 | 441 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 299.00 | | 1 459.00 | 134 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965.00 | | 152.00 | 6 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 190.00 | 14 862.00 | | 88 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 190.00 | 14 862.00 | | 88 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | | | 843.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 251.00 | 54 194.00 | 56 057.00 | 110 251.00 |
VI Groupe et associés | 169 649.00 | 169 649.00 | | 169 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VP Divers | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
VW T.V.A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 480.00 | 291 423.00 | 56 057.00 | 347 480.00 |